Veikla
Veikla tęsiama
Įmonė dirba toliau, vadovybė išlaiko kontrolę, išsaugomos darbo vietos ir sutartys su partneriais.
Komercinis pasiūlymas · Restruktūrizavimas
Ramiai per sudėtingus sprendimus.
—
Siūlome aiškų, teisiškai tvirtą kelią finansinei padėčiai stabilizuoti: išsaugoti veiklą, reputaciją ir vadovybės kontrolę.
Slinkite žemyn ↓
01 · Galimi sprendimai
Keturi keliai, vienas rekomenduojamas
Tikslas – stabilizuoti finansinę padėtį ir išsaugoti veiklą, reputaciją bei vadovybės kontrolę.
Rekomenduojama
Teisminis restruktūrizavimas
Teismo prižiūrimas skolų pertvarkymas: apsauga nuo išieškojimo ir 4+1 metų atsiskaitymo planas.
Papildomai
Skolų išpirkimas su nuolaida
Kreditorių reikalavimų išpirkimas ar dalinis nurašymas derybų keliu mažina bendrą skolų naštą.
Papildomai
Investuotojas, pardavimas ar susijungimas
Strateginio investuotojo pritraukimas, įmonės pardavimas ar veiklos sujungimas – sinergija ir mažesnės sąnaudos.
Nerekomenduojama
Bankroto procesas
Kontrolė pereina bankroto administratoriui, didėja ginčų, kreditorių pretenzijų ir neapibrėžtumo rizika.
Skolų išpirkimas ir investuotojo paieška gali būti taikomi kaip restruktūrizavimo plano priemonės – derindami sprendimus siekiame geriausio rezultato.
02 · Rekomenduojamas kelias
Kodėl teisminis restruktūrizavimas
Teismo prižiūrimas procesas sukuria palankiausią pagrindą išsaugoti verslo vertę ir planingai vykdyti įsipareigojimus.
Apsauga
Apsauga nuo išieškojimo
Iškėlus bylą stabdomas priverstinis skolų išieškojimas – įmonė gauna laiko pertvarkai.
Planas
Planuotas atsiskaitymas
Skolos grąžinamos pagal teismo patvirtintą planą per 4 metus, prireikus pratęsiant dar 1 metams.
Proceso eiga
1 mėnuo
Pasirengimas: dokumentų parengimas ir bylos iškėlimas
4 + 1 mėn.
Plano rengimas: reikalavimų derinimas, tvirtinimas ir ginčijimas, derybos su kreditoriais ir tiekėjais
4 metai
Plano įgyvendinimas: atsiskaitymas su kreditoriais pagal patvirtintą planą
+1 metai
Pratęsimas, jei reikia įvykdyti likusius įsipareigojimus
03 · Mūsų vaidmuo
Perimame derybas – vadovai dirba savo darbą.
Mūsų funkcijos neapsiriboja plano priežiūra. Atėję į įmonę aktyviai dalyvaujame visame procese ir nuimame nuo administracijos derybų bei sąlygų derinimo naštą.
01
Derybos su kreditoriais
Reikalavimų išpirkimas, dalinis nurašymas, atsiskaitymo sąlygos
02
Derybos su tiekėjais
Paslaugų ir žaliavų tiekimo tęstinumas bei sąlygos
03
Investuotojų paieška
Strateginio investuotojo ar pirkėjo pritraukimas
04
Finansų kontrolė
Pinigų srautų planavimas ir veiklos optimizavimas
04 · Kainos
Paslaugų kainos
Kaina sudaryta iš trijų modulių. Darbai, neįeinantys į modulius, apmokami valandiniu įkainiu.
I modulis
Pasirengimas restruktūrizavimui
—
vienkartinis mokestis + PVM
- Finansinės padėties ir kreditorių analizė
- Restruktūrizavimo plano projektas
- Pareiškimas ir procesiniai dokumentai bylai iškelti, pateikimas teismui
II modulis
Proceso koordinavimas ir administravimas
—
per mėnesį + PVM, nuo pareiškimo pateikimo teismui dienos
- Restruktūrizavimo administratoriaus funkcijos
- Reikalavimų derinimas, derybos su kreditoriais ir tiekėjais
- Plano vykdymo priežiūra ir ataskaitos
III modulis
Restruktūrizavimo plano parengimas
—
vienkartinis mokestis + PVM, proceso metu
- Galutinio restruktūrizavimo plano parengimas
- Plano pateikimas tvirtinti kreditorių susirinkime
Pagal poreikį
Papildomos paslaugos
Darbai, neįeinantys į modulius: finansų ir veiklos monitoringas, atstovavimas ginčuose, investuotojo paieška ir kt. Apmokama pagal faktiškai suteiktas paslaugas.
—
už valandą + PVM
05 · Patirtis
Restruktūrizavimas neturi baigtis bankrotu
Įprasta manyti, kad restruktūrizavimas dažniausiai baigiasi bankrotu. Mūsų praktika rodo ką kita.
iki 40 %
mūsų restruktūrizavimo procesų baigiasi sėkmingai – planas įvykdomas, veikla tęsiama
30+
įmonių restruktūrizavimo procesų
Nuo 2000 m.
administruojame restruktūrizavimo ir nemokumo procesus
Per pastaruosius metus
Rezultatai
- Sėkmingai užbaigti UAB „Šilutės automobilių keliai“ ir UAB „Šiaulių plentas“ restruktūrizavimai – planų priemonės įvykdytos, veikla tęsiama
- Restruktūrizuojama bendrovė parduota strateginiam investuotojui – akcijos išpirktos, skolos padengtos, veikla tęsiama
Šiuo metu, be kita ko
Administruojame
- AUGA Group – daugiau nei 10 grupės įmonių restruktūrizavimas
- Gamybos ir statybos bendroves UAB „Nord Steel“, UAB „Litvija“
- Daug kitų restruktūrizavimo, nemokumo ir konsultavimo projektų
06 · Tolesni žingsniai
Kaip pradedame
Nuo pirmo pokalbio iki pareiškimo teismui – aiškūs žingsniai ir aiški kaina.
1
Pirminė konsultacija
Aptariame situaciją, gauname finansinius duomenis ir kreditorių sąrašą.
2
Sutartis ir I modulis
Analizė, restruktūrizavimo plano projektas ir pareiškimas teismui.
3
Proceso administravimas
Nuo pareiškimo pateikimo teismui – administravimas (II modulis) ir plano parengimas tvirtinimui (III modulis).
Pasikalbėkime apie jūsų situaciją.
Tomas Malinauskas, vadovaujantis partneris
tomas.malinauskas@kab.lt
+370 698 37119
S. Daukanto g. 3, LT-92138 Klaipėda · kab.lt
Nemokumo administravimo licencija Nr. N-JA0045